Cum de a găsi coeficientul de corelație

În statisticile matematice de corelare este dependența statistică și probabilistică care nu are un caracter simplu și funcțional. Corelația apare atunci când una dintre indicațiile depinde atât de această a doua, și o serie de alți factori aleatori. Coeficientul de corelație este o măsură de dependență matematică a două variabile aleatoare.

Tipuri de coeficienți de corelație pot fi negative și pozitive. Calculele efectuate de corelația nu este foarte complexă, dar necesită îngrijire specială de artist în calcule. În aceste calcule, veți avea nevoie cu siguranta un calculator stiintific. Înainte de imaginind cum să găsească coeficientul de corelație, este necesar să se înțeleagă sensul de valori ale coeficienților:

• În cazul în care valoarea absolută este mai apropiată de 1, este un indicator direct al prezenței cuplajului puternic.
• Dacă valoarea este mai aproape de 0, ceea ce înseamnă că este o legătură slabă sau chiar lipsa acesteia.
• Atunci când coeficientul de corelație este egal cu 1, atunci este o legătură funcțională care indică posibilitatea de a utiliza descrierea matematică a funcției de schimbare două variabile.

Procedura și metoda de calcul a coeficientului de corelație

Găsiți coeficientul de corelație selectivă, este posibil în două moduri:

• Metoda rang sau metoda Spearman,
• metoda pătrate sau metoda lui Pearson.

metodă de clasare

Metoda de clasare este următoarea secvență de acțiuni:

1. Este necesar să facă două rânduri alcătuite din perechi potrivite de semne. Se introduce următoarea notație: primul rând - x și a doua linie - y. Prima serie de caracteristici ar trebui să fie prezentate în ordine crescătoare sau descrescătoare. Valorile numerice ale doilea rând au o valoare opusă primului rând.
2. comparație Apoi, în fiecare dintre rânduri se înlocuiește numărul de ordine (rang) unei cantități de caracteristică. Numerele (rândurile) sunt desemnate valori spațiale sau valori ale primului și al doilea rânduri. O valoare numerică a doua caracteristică trebuie să se atribuie ranguri absolut în același mod ca și în prima parte, cantitățile lor caracteristică. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă conectați în rândul are aceeași valoare, rândurile ar trebui să fie determinată ca numărul mediu de suma numerelor de secvență ale variabilelor de date.
3. În continuare, vom determina diferența dintre indicii ranguri: (d) = x y.
4. Apoi cvadratura diferența obținută rangurilor (d 2).
5. Și, în sfârșit obținem o sumă de pătrate de diferență, după care se substituie toate valorile obținute în următoarea formulă: Pxy = 1- (6 Σd 2) / n (n 2 -1).

metoda de pătrate

Metoda de pătrate include următorul algoritm:

1. În scopul de a găsi coeficientul de corelare este mai întâi necesar să se construiască pentru fiecare dintre semnele comparate din seria de variație. Marcați primul rând - x și a doua linie - y. Acum definim valorile medii (M1 și M2) pentru fiecare dintr-un număr de variante.
2. În continuare, vom găsi valoarea numerică a fiecărei abateri (dx și dy) din media seriei.
3. Multiplicăm deformarea rezultantă și erecte fiecare abatere în pătrat, și apoi rezuma pentru fiecare rând.
4. Apoi, este necesar să se înlocuiască toate valorile obținute anterior în formula și astfel găsi coeficientul de corelație: rxy = Σ (dx * dy) / (sqrt (Σ d2x) * Σ d2y).
5. Dacă există o tehnologie de calculator, calculul poate fi realizată utilizând următoarea formulă, deoarece această formă de calcul pot fi utilizate în programe scrise în limbajul Pascal: rxy = (nΣxy- / Σx * Σy) / (sqrt ([nΣx 2 - Σx 2] - [nΣy 2 - Σy 2])).

Chiar mai interesant